浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有
(019443)公募债券型指数型
1.0253
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0253
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 96.78% | 97.34% | 0.01 | 2.96% | 2.44% | 0.00 | 0.26% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 96.93% | 97.47% | 0.00 | 0.21% | 0.17% | 0.01 | 2.86% | 2.36% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 96.06% | 96.72% | 0.01 | 0.49% | 0.41% | 0.04 | 3.45% | 2.87% |
| 2024-03-31 | 1.39 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 98.18% | 98.70% | 0.01 | 1.01% | 0.72% | 0.01 | 0.81% | 0.58% |
| 2024-03-30 | 1.39 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 98.18% | 98.70% | 0.01 | 1.01% | 0.72% | 0.01 | 0.81% | 0.58% |