汇添富短债债券D
(019446)公募债券型
1.1559
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1669
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-06-11 |