招商鑫悦中短债D

(019463)公募债券型
+添加自选
1.1347 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.1347
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.71%
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-06 1.1347 1.1347 0.01%
2024-06-05 1.1346 1.1346 0.02%
2024-06-04 1.1344 1.1344 0.01%
2024-06-03 1.1343 1.1343 0.03%
2024-05-31 1.1340 1.1340 0.00%
2024-05-30 1.1340 1.1340 0.02%
2024-05-29 1.1338 1.1338 0.02%
2024-05-28 1.1336 1.1336 0.01%
2024-05-27 1.1335 1.1335 0.02%
2024-05-24 1.1333 1.1333 0.01%
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更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商鑫悦中短债D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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公告日期 标题
2024-04-27 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-11-29 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号）
2023-11-29 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-24 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-13 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告
2023-09-11 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金托管协议
2023-09-11 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金合同
2023-09-11 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-09-11 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2023-09-11 招商基金管理有限公司关于招商鑫悦中短债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告