招商鑫悦中短债D
(019463)公募债券型
1.1653
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-17]
1.1653
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.18 | 39.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.58 | 95.89% | 95.90% | 1.18 | 3.02% | 3.01% | 0.13 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-09-30 | 55.19 | 51.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.60 | 94.96% | 95.32% | 2.51 | 4.89% | 4.54% | 0.08 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 78.80 | 75.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.53 | 95.66% | 95.85% | 3.16 | 4.20% | 4.01% | 0.11 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 51.83 | 51.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.34 | 91.33% | 91.34% | 1.37 | 2.64% | 2.64% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 51.83 | 51.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.34 | 91.33% | 91.34% | 1.37 | 2.64% | 2.64% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 49.57 | 47.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.06 | 96.81% | 96.94% | 1.39 | 2.93% | 2.81% | 0.12 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 49.36 | 48.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.41 | 93.88% | 94.01% | 1.14 | 2.36% | 2.31% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |