创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y

(019475)公募FOF
+添加自选
1.0630 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-21]
1.0630
累计净值 [2025-07-21]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：2.93%
  • 今年以来：2.67%
  • 最近一年：5.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007828 创金合信信用红利债券A 13.75% 152.24 198.89 210.00 (2.06%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 8.98% 75.96 129.89 0.00 (-4.60%)
3 213007 宝盈增强收益债券A/B 8.75% 88.85 126.63 71.60 (-1.15%)
4 000142 融通增强收益债券A 5.96% 76.03 86.27 0.00 (-3.05%)
5 005159 华泰保兴尊合债券A 5.76% 67.64 83.31 新增
6 006061 红土创新增强收益债券A 5.45% 58.83 78.83 0.00 (-2.69%)
7 009203 鹏扬稳利债券A 4.91% 60.42 70.97 新增
8 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 4.42% 54.64 63.91 259.37 (7.88%)
9 006804 富国短债债券型A 3.48% 42.94 50.34 新增
10 012940 中泰星元灵活配置混合C 3.32% 18.39 48.10 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007828 创金合信信用红利债券A 15.81% 362.24 467.36 0.00 (-2.99%)
2 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 12.30% 314.01 363.47 0.00 (-2.30%)
3 005754 平安短债A 12.25% 298.61 362.12 125.82 (1.88%)
4 006668 华夏中短债债券A 11.23% 288.95 331.80 -26.13 (-2.94%)
5 005160 华泰保兴尊合债券C 10.54% 265.38 311.64 0.00 (-2.02%)
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 7.60% 160.45 224.58 新增
7 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.38% 75.96 129.44 新增
8 011066 大成高鑫股票C 3.71% 24.82 109.79 1.99 (-0.72%)
9 000142 融通增强收益债券A 2.91% 76.03 86.03 新增
10 006061 红土创新增强收益债券A 2.76% 58.83 81.70 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005754 平安短债A 14.13% 424.43 514.03 0.00 (-4.02%)
2 007828 创金合信信用红利债券A 12.82% 362.24 466.64 0.00 (-3.72%)
3 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 10.00% 314.01 363.82 -81.18 (-4.70%)
4 005160 华泰保兴尊合债券C 8.52% 265.38 309.89 新增
5 006985 兴全恒裕债券A 8.37% 267.09 304.51 -30.45 (-3.07%)
6 006668 华夏中短债债券A 8.29% 262.82 301.82 新增
7 003280 鹏华丰恒债券A 8.11% 266.54 295.28 188.15 (1.86%)
8 006902 长盛安鑫中短债A 6.04% 195.88 219.84 26.83 (-1.12%)
9 011066 大成高鑫股票C 2.99% 26.81 108.66 新增
10 005159 华泰保兴尊合债券A 2.20% 67.64 80.01 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007829 创金合信信用红利债券C 10.24% 414.29 516.04 0.00 (-0.31%)
2 005754 平安短债A 10.11% 424.43 509.45 16.17 (0.12%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 9.97% 454.69 502.71 新增
4 007828 创金合信信用红利债券A 9.10% 362.24 458.60 0.00 (-0.28%)
5 006797 嘉实中短债债券A 8.90% 404.64 448.71 133.15 (2.61%)
6 006989 建信中短债纯债债券A 6.94% 329.40 349.72 21.20 (0.25%)
7 003949 兴全稳泰债券A 5.56% 240.11 280.08 0.00 (-0.16%)
8 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 5.30% 232.83 267.17 新增
9 006985 兴全恒裕债券A 5.30% 236.63 267.02 -79.23 (-1.87%)
10 006902 长盛安鑫中短债A 4.92% 222.71 248.17 新增
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