中邮医药健康灵活配置混合C
(019478)公募混合型
2.2153
-0.08%-0.0018
单位净值 [2025-12-05]
2.2153
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-13.92%
- 最近半年：11.06%
- 今年以来：35.70%
- 最近一年：26.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.53%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：梁雪丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.34 | 1.21 | 88.36% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.01% | 8.85% | 0.04 | 2.63% | 2.59% |
| 2025-03-31 | 1.63 | 1.61 | 1.47 | 89.90% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.59% | 9.48% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 1.41 | 1.39 | 1.25 | 88.41% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.37% | 9.22% | 0.03 | 2.22% | 2.19% |
| 2024-09-30 | 1.65 | 1.62 | 1.50 | 90.48% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.33% | 8.19% | 0.02 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-06-30 | 1.62 | 1.61 | 1.35 | 83.00% | 83.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 16.42% | 16.35% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-03-31 | 1.93 | 1.92 | 1.65 | 85.63% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.98% | 13.93% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-03-30 | 1.93 | 1.92 | 1.65 | 85.63% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.98% | 13.93% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |