华安添鑫中短债E
(019479)公募债券型
1.1891
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1941
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.81 | 33.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.07 | 97.80% | 97.81% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 0.05 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 34.44 | 28.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.45 | 96.57% | 97.12% | 0.42 | 1.47% | 1.23% | 0.16 | 0.54% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 42.89 | 42.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.95 | 93.04% | 93.13% | 0.66 | 1.56% | 1.54% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 31.17 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.97 | 96.16% | 96.16% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.05 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 31.17 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.97 | 96.16% | 96.16% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.05 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 50.75 | 46.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.13 | 85.66% | 86.96% | 0.99 | 2.14% | 1.94% | 0.39 | 0.84% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 31.70 | 31.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.42 | 99.09% | 99.10% | 0.08 | 0.26% | 0.26% | 0.20 | 0.65% | 0.64% |