景顺长城景泰通利纯债A
(019489)公募债券型
1.0302
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0628
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：陈健宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 44.95 | 44.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.82 | 81.91% | 81.91% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.31 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 60.51 | 58.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.63 | 84.82% | 85.33% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 43.13 | 43.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.82 | 96.97% | 96.96% | 0.05 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 40.76 | 38.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.09 | 98.26% | 98.34% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 40.76 | 38.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.09 | 98.26% | 98.34% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 73.34 | 73.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.10 | 61.49% | 61.50% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.60 | 0.82% | 0.82% |