摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C

(019495)公募QDII指数型
1.4056 -0.30%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
1.4056
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:0.62%
  • 最近一季:1.72%
  • 最近半年:3.65%
  • 今年以来:4.47%
  • 最近一年:-1.59%
  • 最近两年:22.68%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:40.56%
  • 成立日期:2023-09-15
  • 基金经理:张军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 EQIX 易昆尼克斯 8.85% 0.33 2262.45 9.69% -0.06 (-15.66%)
2 PLD 安博 8.07% 2.72 2064.11 8.84% -0.45 (-14.13%)
3 WELL Welltower Inc 7.52% 2.12 1923.43 8.24% -0.39 (-15.65%)
4 DLR 数字房地产信托 5.67% 1.14 1449.48 6.21% -0.21 (-15.64%)
5 SPG 西蒙地产 5.51% 1.14 1409.98 6.04% -0.21 (-15.65%)
6 PSA 大众仓储 4.69% 0.56 1198.51 5.13% -0.10 (-15.65%)
7 O Realty Income Corp 4.61% 3.07 1178.14 5.05% -0.57 (-15.65%)
8 019495.OF 嘉民集团 4.13% 6.57 1055.46 4.52% -1.22 (-15.65%)
9 GMG 嘉民集团 4.13% 6.57 1055.46 4.52% -1.22 (-15.65%)
10 EXR Extra Space Storage Inc 3.10% 0.74 791.81 3.39% -0.14 (-15.65%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 9.19% 3.16 2799.45 9.55% -0.62 (-16.30%)
2 EQIX 易昆尼克斯 8.08% 0.40 2461.87 8.40% -0.06 (-13.56%)
3 WELL Welltower Inc 7.41% 2.52 2258.06 7.70% -0.34 (-11.93%)
4 PSA 大众仓储 5.52% 0.66 1683.11 5.74% -0.10 (-13.55%)
5 O Realty Income Corp 5.31% 3.64 1616.72 5.52% -0.49 (-11.81%)
6 SPG 西蒙地产 5.25% 1.35 1599.40 5.46% -0.21 (-13.55%)
7 DLR 数字房地产信托 5.02% 1.35 1528.53 5.22% -0.20 (-13.04%)
8 019495.OF 嘉民集团 4.58% 7.79 1396.67 4.77% 7.79 (100.00%)
9 GMG 嘉民集团 4.58% 7.79 1396.67 4.77% -1.22 (-13.55%)
10 EXR Extra Space Storage Inc 3.62% 0.87 1102.18 3.76% -0.14 (-13.55%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 9.51% 3.78 3025.31 10.00% ---
2 EQIX 易昆尼克斯 7.76% 0.46 2469.06 8.16% ---
3 WELL Welltower Inc 6.68% 2.86 2123.33 7.02% ---
4 SPG 西蒙地产 5.31% 1.56 1689.96 5.59% ---
5 DLR 数字房地产信托 5.28% 1.55 1679.73 5.55% ---
6 PSA 大众仓储 4.92% 0.76 1565.40 5.17% ---
7 O Realty Income Corp 4.88% 4.13 1552.92 5.13% ---
8 GMG GOODM AN GROUP 4.69% 9.01 1492.09 4.93% ---
9 EXR Extra Space Storage Inc 3.52% 1.01 1118.32 3.70% ---
10 VICI VICI Properties Inc 3.24% 5.04 1029.68 3.40% ---
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