招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y

(019496)公募FOF
+添加自选
1.2442 0.67%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
1.2442
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：13.05%
  • 最近半年：15.77%
  • 今年以来：19.72%
  • 最近一年：27.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.12%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.56% 3025.40 3527.31 0.00 (-0.34%)
2 003157 招商招悦纯债C 9.19% 1829.95 2083.40 0.00 (-0.25%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 6.22% 883.08 1410.72 0.00 (-0.14%)
4 004933 招商丰拓灵活混合C 2.79% 399.40 632.32 新增
5 004191 招商沪深300指数增强C 2.57% 390.02 582.61 新增
6 010625 富国稳健增长混合C 2.50% 891.98 567.21 新增
7 011691 招商品质发现混合C 2.36% 715.75 535.67 0.00 (0.05%)
8 518880 华安黄金易ETF 2.24% 85.68 507.91 新增
9 515080 招商中证红利ETF 2.05% 296.88 464.02 新增
10 008262 招商研究优选股票C 1.95% 359.10 441.58 19.62 (0.10%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.22% 3025.40 3451.37 0.00 (0.65%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.94% 1829.95 2027.22 0.00 (0.36%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 6.08% 883.08 1379.46 -142.52 (-0.76%)
4 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.61% 350.63 590.95 新增
5 011066 大成高鑫股票C 2.47% 126.47 559.38 0.00 (-0.11%)
6 010761 华商甄选回报混合A 2.46% 374.05 557.71 0.00 (-0.16%)
7 011691 招商品质发现混合C 2.41% 715.75 545.55 0.00 (-0.20%)
8 019206 大成产业升级股票(LOF)C 2.32% 172.15 527.03 新增
9 000477 广发主题领先混合A 2.06% 244.48 466.46 -1.34 (0.00%)
10 008262 招商研究优选股票C 2.05% 378.71 465.97 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.87% 3025.40 3445.32 0.00 (-0.16%)
2 003157 招商招悦纯债C 9.30% 1829.95 2018.80 0.00 (-0.09%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 5.32% 740.55 1154.08 0.00 (-0.05%)
4 007950 招商量化精选股票C 2.78% 291.79 603.39 0.00 (0.19%)
5 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 2.75% 368.93 597.41 0.00 (-0.14%)
6 011066 大成高鑫股票C 2.36% 126.47 512.57 新增
7 010761 华商甄选回报混合A 2.30% 374.05 499.02 0.00 (-0.03%)
8 000893 工银创新动力股票 2.29% 472.29 496.85 新增
9 011691 招商品质发现混合C 2.21% 715.75 479.84 0.00 (0.03%)
10 012197 招商品质生活混合C 2.21% 841.61 480.64 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.71% 3025.40 3394.80 0.00 (-0.01%)
2 003860 招商招旭纯债C 9.35% 1506.79 2021.21 175.00 (1.10%)
3 003157 招商招悦纯债C 9.21% 1829.95 1991.17 0.00 (0.00%)
4 009580 招商双债增强债券(LOF)D 5.27% 740.55 1139.94 0.00 (0.00%)
5 007950 招商量化精选股票C 2.97% 291.79 642.58 0.00 (-0.05%)
6 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 2.61% 368.93 564.06 -75.04 (-0.73%)
7 010761 华商甄选回报混合A 2.27% 374.05 489.78 -133.18 (-0.85%)
8 011691 招商品质发现混合C 2.24% 715.75 484.71 新增
9 012197 招商品质生活混合C 2.21% 841.61 478.37 0.00 (0.20%)
10 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.17% 170.45 469.09 0.00 (0.04%)
显示全部持仓明细>>