博道明远混合A
(019497)公募混合型
1.1770
1.68%+0.0194
单位净值 [2026-06-29]
1.1770
累计净值 [2026-06-29]
1.1813
+0.37%
净值估算 [2026-06-30 15:00]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：14.17%
- 最近两年：27.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：袁争光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 81.37% | 81.79% | 0.01 | 7.29% | 7.13% | 0.01 | 8.15% | 7.97% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 82.44% | 82.58% | 0.01 | 5.22% | 5.18% | 0.01 | 5.85% | 5.81% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 74.93% | 75.12% | 0.02 | 5.31% | 5.27% | 0.05 | 15.81% | 15.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 81.64% | 82.55% | 0.03 | 5.54% | 5.27% | 0.07 | 12.17% | 11.56% | 0.00 | 0.65% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 76.82% | 76.89% | 0.09 | 8.91% | 8.88% | 0.07 | 7.32% | 7.30% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |