博时中证软件服务指数发起式C
(019504)公募股票型指数型
1.2251
-4.57%-0.0560
单位净值 [2025-10-10]
1.2251
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：16.28%
- 最近半年：19.80%
- 今年以来：16.41%
- 最近一年：26.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 90.28% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.17% | 7.89% | 0.01 | 1.55% | 1.49% |
| 2025-03-31 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 91.62% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.78% | 6.58% | 0.01 | 1.60% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 93.16% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.34% | 6.26% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 84.31% | 85.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.64% | 8.13% | 0.01 | 7.05% | 6.63% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.26% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 6.90% | 0.00 | 0.70% | 0.68% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.02% | 92.21% | 0.00 | 0.93% | 0.90% | 0.01 | 5.90% | 5.76% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.02% | 92.21% | 0.00 | 0.93% | 0.90% | 0.01 | 5.90% | 5.76% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |