银华中证国新央企科技引领ETF联接A
(019508)公募股票型ETF联接指数型
1.3692
1.47%+0.0202
单位净值 [2025-10-21]
1.3692
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：10.96%
- 最近半年：22.99%
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：17.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.92%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.95% | 5.87% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-09-30 | 0.79 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.56% | 14.47% | 0.11 | 15.91% | 13.90% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.64% | 5.60% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-31 | 0.47 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.47% | 11.84% | 0.00 | 0.81% | 0.77% |
| 2024-03-30 | 0.47 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.47% | 11.84% | 0.00 | 0.81% | 0.77% |