国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
1.0174
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-10-21]
1.0174
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-1.83%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||