国新国证鑫和利率债C
(019538)公募债券型
1.0110
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.0110
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-2.26%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||