东海消费臻选混合发起式C
(019552)公募混合型
1.0594
0.60%+0.0063
单位净值 [2025-10-21]
1.0594
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.05%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：11.36%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0594 | 1.0594 | 0.60% |
| 2025-10-20 | 1.0531 | 1.0531 | -0.84% |
| 2025-10-17 | 1.0620 | 1.0620 | -1.32% |
| 2025-10-16 | 1.0762 | 1.0762 | -0.66% |
| 2025-10-15 | 1.0834 | 1.0834 | 1.81% |
| 2025-10-14 | 1.0641 | 1.0641 | -0.24% |
| 2025-10-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.85% |
| 2025-10-10 | 1.0758 | 1.0758 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0759 | 1.0759 | -1.56% |
| 2025-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | -0.16% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海消费臻选混合发起式C | -0.44% | -5.05% | 1.24% | 2.79% | 11.36% | 5.58% |
| 同类型排名 | 7577/8657 | 8090/8657 | 7242/8657 | 7598/8657 | 5422/8657 | 6930/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1337 |
基金经理
更多
杨恒 上任时间：2023-10-17
杨恒先生:中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>