天弘悦利债券C
(019558)公募债券型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0358
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：柴文婷 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 99.17% | 99.22% | 0.01 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.35 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 87.85% | 81.46% | 0.04 | 3.54% | 3.28% | 0.21 | 8.61% | 15.26% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 94.36% | 95.52% | 0.12 | 5.60% | 4.45% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 14.28 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.01 | 98.11% | 98.11% | 0.27 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 14.28 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.01 | 98.11% | 98.11% | 0.27 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |