明亚久安90天持有期债券C
(019569)公募债券型
1.9889
-0.04%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
2.6494
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：163.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：165.16%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079900 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.083000 | 2025-05-27 |
| 3 | 0.087000 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.090000 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.084000 | 2024-11-04 |
| 6 | 0.095900 | 2024-08-16 |
| 7 | 0.099800 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.040900 | 2024-05-20 |