摩根全球天然资源混合(QDII)C

(019578)公募QDII

+添加自选

1.2405 0.64%+0.0080

单位净值 [2025-09-25]

1.2405

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：7.94%
最近一季：15.35%
最近半年：15.55%
今年以来：26.98%

最近一年：16.96%
最近两年：24.14%
最近三年：---
成立以来：24.05%

成立日期：2023-09-22
基金经理：张军
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.00亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.12亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：摩根

实时情况

	摩根全球天然资源混合(QDII)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	7.83%	1.00	773.57	8.85%	-0.11 (-9.85%)
2	RIO	力拓(UK)	5.59%	1.29	552.44	6.32%	-0.06 (-4.23%)
3	FCX	自由港麦克莫兰	4.55%	1.64	449.75	5.14%	-0.07 (-4.22%)
4	SHEL	壳牌	4.07%	1.79	402.59	4.61%	-0.43 (-19.23%)
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.84%	0.72	280.43	3.21%	-0.20 (-22.24%)
6	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.79%	1.24	275.81	3.15%	-0.05 (-4.22%)
7	GLEN	嘉能可	2.77%	8.53	273.67	3.13%	-0.07 (-0.81%)
8	019578.OF	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	2.70%	0.47	267.00	3.05%	-0.82 (-63.41%)
9	AEM	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	2.70%	0.47	267.00	3.05%	0.47 (100.00%)
10	WMB	威廉姆斯	2.57%	0.65	254.35	2.91%	0.65 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	7.83%	1.00	773.57	8.85%	-0.11 (-9.85%)
2	RIO	力拓(UK)	5.59%	1.29	552.44	6.32%	-0.06 (-4.23%)
3	FCX	自由港麦克莫兰	4.55%	1.64	449.75	5.14%	-0.07 (-4.22%)
4	SHEL	壳牌	4.07%	1.79	402.59	4.61%	-0.43 (-19.23%)
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	2.84%	0.72	280.43	3.21%	-0.20 (-22.24%)
6	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.79%	1.24	275.81	3.15%	-0.05 (-4.22%)
7	GLEN	嘉能可	2.77%	8.53	273.67	3.13%	-0.07 (-0.81%)
8	019578.OF	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	2.70%	0.47	267.00	3.05%	-0.82 (-63.41%)
9	AEM	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	2.70%	0.47	267.00	3.05%	0.47 (100.00%)
10	WMB	威廉姆斯	2.57%	0.65	254.35	2.91%	0.65 (100.00%)
11	019578	BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI)	1.08%	0.60	106.71	1.22%	---
12	BHP	BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI)	1.08%	0.60	106.71	1.22%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	8.03%	1.11	911.52	8.64%	-0.13 (-10.82%)
2	RIO	力拓(UK)	5.89%	1.35	668.55	6.33%	-0.15 (-10.10%)
3	FCX	自由港麦克莫兰	5.28%	1.72	600.06	5.69%	-0.40 (-18.84%)
4	SHEL	壳牌	4.44%	2.22	504.28	4.78%	-0.29 (-11.43%)
5	NEM	纽蒙特	4.24%	1.28	481.07	4.56%	0.18 (16.63%)
6	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.67%	0.92	416.82	3.95%	-0.13 (-12.10%)
7	GLEN	嘉能可	3.04%	8.60	344.95	3.27%	1.89 (28.14%)
8	EOG	EOG能源	2.70%	0.36	307.01	2.91%	-0.03 (-8.90%)
9	019578.OF	加拿大自然资源有限公司	2.66%	1.30	302.41	2.87%	1.30 (100.00%)
10	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.66%	1.30	302.41	2.87%	-0.11 (-7.68%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	8.03%	1.11	911.52	8.64%	-0.13 (-10.82%)
2	RIO	力拓(UK)	5.89%	1.35	668.55	6.33%	-0.15 (-10.10%)
3	FCX	自由港麦克莫兰	5.28%	1.72	600.06	5.69%	-0.40 (-18.84%)
4	SHEL	壳牌	4.44%	2.22	504.28	4.78%	-0.29 (-11.43%)
5	NEM	纽蒙特	4.24%	1.28	481.07	4.56%	0.18 (16.63%)
6	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.67%	0.92	416.82	3.95%	-0.13 (-12.10%)
7	GLEN	嘉能可	3.04%	8.60	344.95	3.27%	1.89 (28.14%)
8	EOG	EOG能源	2.70%	0.36	307.01	2.91%	-0.03 (-8.90%)
9	019578.OF	加拿大自然资源有限公司	2.66%	1.30	302.41	2.87%	1.30 (100.00%)
10	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.66%	1.30	302.41	2.87%	-0.11 (-7.68%)
11	019578	BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI)	1.34%	0.70	152.18	1.44%	---
12	BHP	BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI)	1.34%	0.70	152.18	1.44%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	8.11%	1.24	1020.95	8.75%	---
2	FCX	自由港麦克莫兰	5.82%	2.11	732.04	6.27%	---
3	RIO	力拓(UK)	5.59%	1.50	703.98	6.03%	---
4	SHEL	壳牌	5.10%	2.50	641.75	5.50%	---
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.95%	1.05	497.65	4.27%	---
6	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.84%	1.41	356.90	3.06%	---
7	EOG	EOG能源	2.79%	0.39	350.93	3.01%	---
8	NEM	纽蒙特	2.61%	1.10	328.63	2.82%	---
9	AAL	英美资源公司	2.57%	1.43	323.98	2.78%	---
10	COP	康菲石油	2.32%	0.36	292.24	2.50%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	8.11%	1.24	1020.95	8.75%	---
2	FCX	自由港麦克莫兰	5.82%	2.11	732.04	6.27%	---
3	RIO	力拓(UK)	5.59%	1.50	703.98	6.03%	---
4	SHEL	壳牌	5.10%	2.50	641.75	5.50%	---
5	TTE	TotalEnergies SE ADR	3.95%	1.05	497.65	4.27%	---
6	CNQ	加拿大自然资源有限公司	2.84%	1.41	356.90	3.06%	---
7	EOG	EOG能源	2.79%	0.39	350.93	3.01%	---
8	NEM	纽蒙特	2.61%	1.10	328.63	2.82%	---
9	AAL	英美资源公司	2.57%	1.43	323.98	2.78%	---
10	COP	康菲石油	2.32%	0.36	292.24	2.50%	---
11	GLEN	嘉能可	2.18%	6.71	273.83	2.35%	---
12	KGC	金罗斯黄金	2.18%	4.64	274.92	2.36%	---
13	AEM	AGNICO EAGLE MINES LTD	2.14%	0.58	268.72	2.30%	---
14	TRGP	Targa Resources Corp	2.01%	0.28	253.49	2.17%	---
15	NST	NORTHE RN STAR RESOUR CES LTD	1.86%	3.78	233.62	2.00%	---
16	GFI	金田	1.85%	2.19	232.98	2.00%	---
17	MPC	马拉松原油	1.85%	0.19	232.31	1.99%	---
18	WMB	威廉姆斯	1.81%	0.75	227.47	1.95%	---
19	VLO	瓦莱罗能源	1.63%	0.18	204.78	1.76%	---
20	FMG	FORTES CUE LTD	1.54%	1.91	194.24	1.66%	---
21	PSX	Phillips 66	1.49%	0.19	188.14	1.61%	---
22	WPM	惠顿贵金属	1.45%	0.49	182.05	1.56%	---
23	PBR	巴西石油	1.43%	1.75	180.38	1.55%	---
24	02899	紫金矿业	1.43%	12.00	180.49	1.55%	---
25	FANG	Diamondback Energy Inc	1.38%	0.12	174.20	1.49%	---
26	BOL	BOLIDEN AB	1.38%	0.76	174.16	1.49%	---
27	STLD	Steel Dynamics Inc	1.26%	0.17	158.37	1.36%	---
28	S32	SOUTH3 2 LTD	1.26%	9.11	158.65	1.36%	---
29	LNG	Cheniere Energy Inc	1.24%	0.12	155.75	1.33%	---
30	CVX	雪佛龙	1.19%	0.13	150.27	1.29%	---
31	BHP	BHP GROUP LIMITED ORD NPV (DI)	1.14%	0.70	143.60	1.23%	---
32	GALP	GALP ENERGI A SGPS SA	1.12%	0.93	141.09	1.21%	---
33	AGI	Alamos Gold Inc-A	1.10%	1.24	138.36	1.19%	---
34	NHY	NORSK HYDRO ASA	1.08%	3.06	135.99	1.17%	---
35	L	洛斯保险	0.96%	1.53	121.06	1.04%	---
36	AU	AngloGold Ashanti plc	0.93%	0.66	117.65	1.01%	---
37	AA	美国铝业	0.93%	0.41	117.46	1.01%	---
38	IMP	IMPALA PLATINU M HOLDIN GS LTD	0.77%	2.74	97.14	0.83%	---
39	MEG	MEG ENERGY CORP	0.76%	0.63	95.58	0.82%	---
40	SM	SM Energy Co	0.73%	0.30	92.49	0.79%	---
41	HCC	勇士煤业	0.73%	0.21	92.38	0.79%	---
42	RRC	山脉资源	0.68%	0.36	85.50	0.73%	---
43	PSK	PRAIRIE SKY ROYALT Y LTD	0.53%	0.49	66.23	0.57%	---
44	TOU	TOURM ALINE OIL CORP	0.49%	0.19	61.34	0.53%	---
45	DINO	HF Sinclair Corp	0.49%	0.16	61.89	0.53%	---
46	FM	FIRST QUANTU M MINERA LS (CA LIST)	0.49%	0.66	61.83	0.53%	---
47	STNG	Scorpio Tankers Inc	0.47%	0.10	59.27	0.51%	---
48	ATH	ATHABA SCA OIL CORP	0.46%	2.15	58.12	0.50%	---
49	VK	VALLOU REC SA	0.45%	0.50	56.01	0.48%	---
50	LIF	LABRAD OR IRON ORE ROYALT Y CO	0.45%	0.38	56.91	0.49%	---
51	ILU	ILUKA RESOUR CES LTD	0.43%	1.74	54.17	0.46%	---
52	GTT	GAZTRA NSPORT ET TECHNI GA SA	0.35%	0.05	43.99	0.38%	---

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