易方达安汇120天持有债券A
(019579)公募债券型
1.0672
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单位净值 [2025-12-05]
1.0672
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||