博远增裕利率债A

(019585)公募债券型
1.0486 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0686
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:-0.23%
  • 最近半年:0.18%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:2.35%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.89%
  • 成立日期:2023-11-24
  • 基金经理:钟鸣远 黄婧丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:27.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:博远
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 30.20 29.58 0.00 0.00% 0.00% 30.20 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 34.27 30.25 0.00 0.00% 0.00% 34.24 99.92% 99.93% 0.02 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 50.85 46.07 0.00 0.00% 0.00% 48.84 95.64% 96.05% 0.01 0.02% 0.02% 2.00 4.34% 3.93%
2024-03-31 56.37 40.62 0.00 0.00% 0.00% 53.85 93.80% 95.53% 2.51 6.17% 4.45% 0.01 0.03% 0.02%
2024-03-30 56.37 40.62 0.00 0.00% 0.00% 53.85 93.80% 95.53% 2.51 6.17% 4.45% 0.01 0.03% 0.02%