博远增裕利率债C
(019586)公募债券型
1.0531
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0731
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：钟鸣远 黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.20 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.20 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.27 | 30.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.24 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 50.85 | 46.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.84 | 95.64% | 96.05% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 2.00 | 4.34% | 3.93% |
| 2024-03-31 | 56.37 | 40.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.85 | 93.80% | 95.53% | 2.51 | 6.17% | 4.45% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 56.37 | 40.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.85 | 93.80% | 95.53% | 2.51 | 6.17% | 4.45% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |