兴业弘远回报混合发起式A
(019587)公募混合型
1.2264
0.42%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.2264
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-9.15%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：20.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：蒋丽丝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2264 | 1.2264 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 1.2213 | 1.2213 | 0.21% |
| 2025-12-03 | 1.2188 | 1.2188 | -1.11% |
| 2025-12-02 | 1.2325 | 1.2325 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 1.2335 | 1.2335 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2307 | 1.2307 | 0.17% |
| 2025-11-26 | 1.2286 | 1.2286 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.2308 | 1.2308 | 1.51% |
| 2025-11-24 | 1.2125 | 1.2125 | 1.58% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业弘远回报混合发起式A | -0.58% | -1.87% | -9.15% | 16.86% | 20.34% | 21.86% |
| 同类型排名 | 7573/8736 | 6846/8736 | 8308/8736 | 4076/8736 | 3999/8736 | 4037/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋丽丝 上任时间：2025-08-15
蒋丽丝女士:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-29 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-29 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第3号) |
| 2025-10-28 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-08-16 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |