兴业弘远回报混合发起式A
(019587)公募混合型
1.2264
0.42%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.2264
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-9.15%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：20.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：蒋丽丝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 82.28% | 82.83% | 0.01 | 4.05% | 3.93% | 0.02 | 13.58% | 13.15% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 80.56% | 80.68% | 0.01 | 3.92% | 3.89% | 0.02 | 14.38% | 14.29% | 0.00 | 1.14% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 86.66% | 86.79% | 0.01 | 2.95% | 2.92% | 0.02 | 10.08% | 9.98% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |