平安0-3年期政策性金融债债券D
(019591)公募债券型
1.1140
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1317
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：张恒 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 28.18 | 22.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.15 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 34.95 | 25.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.71 | 99.06% | 99.31% | 0.23 | 0.92% | 0.67% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 70.62 | 60.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.01 | 97.31% | 97.72% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.81 | 1.35% | 1.15% |
| 2024-03-31 | 69.28 | 59.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.27 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 69.28 | 59.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.27 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 58.46 | 49.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.46 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.31 | 82.29% | 82.29% | 0.04 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |