平安中证港股医药ETF联接C
(019599)公募股票型指数型ETF联接
0.7676
-0.60%-0.0046
单位净值 [2024-05-17]
0.7676
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：14.86%
- 最近一季：7.12%
- 最近半年：-22.20%
- 今年以来：-13.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.24%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.83% | 8.91% | 0.01 | 1.87% | 1.83% |