财通数字经济智选混合发起C
(019611)公募混合型
1.4976
0.90%+0.0135
单位净值 [2025-12-05]
1.4976
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：25.10%
- 今年以来：28.55%
- 最近一年：24.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.76%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：朱海东 顾弘原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 79.29% | 82.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.35% | 17.63% | 0.00 | 0.36% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 86.91% | 86.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.06% | 13.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.65% | 86.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.42% | 10.35% | 0.01 | 2.93% | 2.91% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 34.78% | 38.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 38.14% | 35.80% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |