泉果嘉源三年持有期混合A
(019624)公募混合型
1.2845
0.70%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.3145
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：16.59%
- 今年以来：20.28%
- 最近一年：22.77%
- 最近两年：32.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.04%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：钱思佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22360.13 | 26.87% | 67.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3916.31 | 4.71% | 11.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3293.70 | 3.96% | 9.91% |
| 金融业 | 2546.94 | 3.06% | 7.67% |
| 采矿业 | 941.85 | 1.13% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 169.03 | 0.20% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25316.58 | 30.11% | 79.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3241.93 | 3.86% | 10.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1859.68 | 2.21% | 5.85% |
| 采矿业 | 1367.98 | 1.63% | 4.30% |