各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.21 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 97.90% | 98.59% | 0.06 | 2.10% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.47 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 97.54% | 98.20% | 0.08 | 2.46% | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |