金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0868
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0988
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.005000 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.002000 | 2024-08-01 |
| 4 | 0.002000 | 2024-04-25 |