摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641)公募QDII
1.1572
-0.36%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
1.1572
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:5.04%
- 最近一季:8.84%
- 最近半年:16.38%
- 今年以来:21.82%
- 最近一年:20.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.72%
- 成立日期:2023-09-28
- 基金经理:张军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.1572 | 1.1572 | -0.36% |
2025-09-24 | 1.1614 | 1.1614 | 0.49% |
2025-09-23 | 1.1557 | 1.1557 | -0.13% |
2025-09-22 | 1.1572 | 1.1572 | 0.08% |
2025-09-19 | 1.1563 | 1.1563 | -0.54% |
2025-09-18 | 1.1626 | 1.1626 | -0.42% |
2025-09-17 | 1.1675 | 1.1675 | 0.52% |
2025-09-16 | 1.1615 | 1.1615 | 0.65% |
2025-09-15 | 1.1540 | 1.1540 | 0.20% |
2025-09-12 | 1.1517 | 1.1517 | 1.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根亚太优势混合(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 375 |
基金经理
更多
张军 上任时间:2023-09-28
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>