农银国企优选混合A
(019642)公募混合型
1.0022
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-04-21]
1.0022
累计净值 [2025-04-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-5.32%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.30% |
| 2025-04-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.83% |
| 2025-04-08 | 0.9870 | 0.9870 | 2.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银国企优选混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2177 |
基金经理
更多
廖凌 上任时间：2024-03-26
廖凌先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任华鑫证券有限公司研究发展部策略分析师,浙商证券研究所策略和中小盘团队高级分析师,广发证券发展研究中心策略团队资深分析师、海外研究首席分析师,广发证券资产管理(广东)有限公司权益投资部投资经理,2022年7月加入农银汇理基金管理有限公司。现任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-28 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-06-28 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 关于农银汇理国企优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2025-04-08 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于农银汇理国企优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-03-22 | 关于农银汇理国企优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 关于农银汇理国企优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-01-07 | 关于农银汇理国企优选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-12-06 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-01 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |