农银国企优选混合A
(019642)公募混合型
1.0022
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-04-21]
1.0022
累计净值 [2025-04-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-5.32%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1277.99 | 39.14% | 63.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.03 | 7.14% | 11.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.97 | 6.86% | 11.05% |
| 金融业 | 217.89 | 6.67% | 10.75% |
| 采矿业 | 73.57 | 2.25% | 3.63% |