华安众享180天持有期中短债E
(019644)公募债券型
1.1180
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1180
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.75 | 26.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.06 | 97.40% | 97.43% | 0.36 | 1.37% | 1.35% | 0.04 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 34.92 | 29.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.82 | 96.30% | 96.86% | 0.16 | 0.54% | 0.46% | 0.14 | 0.46% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 24.56 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.51 | 99.80% | 99.82% | 0.03 | 0.15% | 0.13% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 19.99 | 19.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 99.13% | 99.14% | 0.05 | 0.23% | 0.23% | 0.07 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-03-30 | 19.99 | 19.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.82 | 99.13% | 99.14% | 0.05 | 0.23% | 0.23% | 0.07 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 5.30 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.22 | 98.07% | 98.52% | 0.06 | 1.43% | 1.10% | 0.02 | 0.50% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 5.16 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.76 | 90.66% | 92.22% | 0.06 | 1.29% | 1.07% | 0.05 | 1.08% | 0.90% |