华安众享180天持有期中短债E
(019644)公募混合型
1.0883
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0883
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.30 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.22 | 98.07% | 98.52% | 0.06 | 1.43% | 1.10% | 0.02 | 0.50% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 5.16 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.76 | 90.66% | 92.22% | 0.06 | 1.29% | 1.07% | 0.05 | 1.08% | 0.90% |