汇添富稳鑫90天持有债券C
(019646)公募债券型
1.0634
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单位净值 [2025-10-10]
1.0634
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 77.70% | 82.44% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.82 | 22.17% | 17.46% |
| 2024-09-30 | 2.92 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 97.63% | 97.81% | 0.03 | 0.98% | 0.90% | 0.04 | 1.39% | 1.29% |
| 2024-06-30 | 4.24 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 96.11% | 96.79% | 0.06 | 1.59% | 1.31% | 0.05 | 1.44% | 1.19% |
| 2024-03-31 | 4.59 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 95.37% | 95.93% | 0.09 | 2.34% | 2.06% | 0.09 | 2.29% | 2.01% |
| 2024-03-30 | 4.59 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 95.37% | 95.93% | 0.09 | 2.34% | 2.06% | 0.09 | 2.29% | 2.01% |