中海中短债债券C
(019648)公募债券型
0.9689
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
0.9689
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.11%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：赵明 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 82.06% | 81.95% | 0.02 | 1.15% | 1.14% | 0.36 | 16.79% | 16.91% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 94.69% | 94.89% | 0.01 | 2.40% | 2.31% | 0.02 | 2.91% | 2.80% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.40% | 97.41% | 0.02 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 91.55% | 91.60% | 0.02 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 91.55% | 91.60% | 0.02 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 89.03% | 89.06% | 0.02 | 4.11% | 4.10% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |