景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(019652)公募FOF
1.1597
0.83%+0.0097
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：10.56%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：14.04%
- 最近一年：24.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：赵思轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1597 |
1.1597 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1554 |
1.1554 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1520 |
1.1520 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.72% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1596 |
1.1596 |
0.72% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1513 |
1.1513 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1480 |
1.1480 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1480 |
1.1480 |
0.32% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1443 |
1.1443 |
0.85% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1346 |
1.1346 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1339 |
1.1339 |
0.74% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1256 |
1.1256 |
1.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1098 |
1.1098 |
-1.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.80% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1382 |
1.1382 |
0.70% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1303 |
1.1303 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1259 |
1.1259 |
0.34% |