银华信用四季红债券D
(019653)公募债券型
1.0786
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1456
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：李丹 李翔宇 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.66 | 24.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.55 | 99.56% | 99.59% | 0.11 | 0.43% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 13.17 | 8.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.07 | 75.00% | 84.03% | 2.09 | 24.89% | 15.89% | 0.01 | 0.11% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 19.35 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.19 | 98.99% | 99.19% | 0.16 | 1.00% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 18.78 | 14.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.61 | 91.86% | 93.76% | 0.03 | 0.19% | 0.14% | 1.15 | 7.95% | 6.10% |
| 2024-03-30 | 18.78 | 14.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.61 | 91.86% | 93.76% | 0.03 | 0.19% | 0.14% | 1.15 | 7.95% | 6.10% |
| 2023-12-31 | 21.81 | 16.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.63 | 98.92% | 99.16% | 0.16 | 0.92% | 0.72% | 0.03 | 0.16% | 0.12% |