农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(019655)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.67 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.84% | 5.42% | 0.08 | 5.78% | 12.44% | 0.00 | 0.42% | 0.39% |
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.87% | 6.33% | 0.05 | 6.18% | 6.15% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 5.61% | 0.10 | 9.14% | 12.03% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |