各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.35% | 4.35% | 0.10 | 3.91% | 3.91% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.40% | 4.39% | 0.08 | 3.15% | 3.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.98% | 4.97% | 0.14 | 6.38% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 5.00% | 0.05 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |