景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A

(019665)公募FOF
+添加自选
1.0724 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0724
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：2.93%
  • 最近一年：5.24%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.24%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：江虹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 18.11% 3315.32 3977.39 0.00 (0.73%)
2 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 11.42% 2239.88 2506.88 556.00 (2.89%)
3 018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 9.88% 2066.67 2170.21 新增
4 007604 景顺长城中短债债券C 9.74% 1908.63 2139.20 -396.30 (-1.78%)
5 020656 景顺长城中短债债券F 9.65% 1861.21 2119.18 0.00 (0.30%)
6 007603 景顺长城中短债债券A 9.54% 1838.44 2094.16 0.00 (0.29%)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 9.22% 1824.15 2024.99 0.00 (0.11%)
8 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 6.94% 1247.55 1523.88 0.00 (0.04%)
9 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 0.57% 99.68 125.35 新增
10 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.53% 155.93 116.64 160.00 (0.64%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 18.84% 3315.32 4022.48 -469.93 (-2.47%)
2 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 14.31% 2795.88 3056.46 0.00 (0.11%)
3 020656 景顺长城中短债债券F 9.95% 1861.21 2123.83 -1298.92 (-6.90%)
4 007603 景顺长城中短债债券A 9.83% 1838.44 2098.58 0.00 (0.14%)
5 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 9.33% 1824.15 1991.61 0.00 (0.18%)
6 007604 景顺长城中短债债券C 7.96% 1512.33 1699.86 新增
7 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 6.98% 1247.55 1491.44 500.00 (2.96%)
8 000707 景顺长城景丰货币B 4.76% 1015.83 1015.83 993.55 (4.80%)
9 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 3.18% 597.11 678.20 新增
10 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 1.17% 315.93 249.90 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 16.37% 2845.39 3441.21 0.00 (新增)
2 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 14.42% 2795.88 3031.58 0.00 (新增)
3 007603 景顺长城中短债债券A 9.97% 1838.44 2096.37 0.00 (新增)
4 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 9.94% 1747.55 2089.19 0.00 (新增)
5 000182 景顺长城四季金利债券C 9.89% 1782.63 2080.33 0.00 (新增)
6 000707 景顺长城景丰货币B 9.56% 2009.38 2009.38 0.00 (新增)
7 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 9.51% 1824.15 1998.72 0.00 (新增)
8 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 4.94% 99.00 1038.41 0.00 (新增)
9 007562 景顺长城景泰纯利债券A 4.74% 879.72 995.66 0.00 (新增)
10 020656 景顺长城中短债债券F 3.05% 562.29 640.90 0.00 (新增)
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