广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
(019670)公募QDIIETF联接指数型
1.3978
2.49%+0.0348
单位净值 [2025-12-04]
1.3978
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-9.99%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：76.60%
- 最近一年：68.78%
- 最近两年：54.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.78%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-15 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-09-10 | 于广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及其联接基金落实中证香港创新药指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |