太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(019676)公募FOF
1.1162
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1162 |
1.1162 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1165 |
1.1165 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1202 |
1.1202 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1180 |
1.1180 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1164 |
1.1164 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.18% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1164 |
1.1164 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1144 |
1.1144 |
0.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.44% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1212 |
1.1212 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1177 |
1.1177 |
0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1147 |
1.1147 |
0.27% |