华商鸿裕利率债债券
(019685)公募债券型
1.0083
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.0173
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0083 | 1.0173 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.0074 | 1.0164 | -0.18% |
| 2025-10-17 | 1.0092 | 1.0182 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0083 | 1.0173 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0080 | 1.0170 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0082 | 1.0172 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 1.0075 | 1.0165 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.0063 | 1.0153 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0061 | 1.0151 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.0047 | 1.0137 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿裕利率债债券 | 0.01% | 0.41% | -1.52% | -1.20% | -0.29% | -2.56% |
| 同类型排名 | 6332/6952 | 762/6952 | 6846/6952 | 6852/6952 | 6887/6952 | 6899/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 58.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.82亿份 | 251 |
基金经理
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杜钧天 上任时间：2024-11-06
杜钧天先生:中国国籍,北京工商大学学士。先后在川财证券固定收益部、资产管理部担任债券交易员;曾任九州证券固收投顾部债券投资经理、赣州银行金融市场部中级债券交易员。2018年加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、固定收益部基金经理助理,现任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月1日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月1日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-25 | 关于华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-24 | 关于华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-12 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司同业易管家平台申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-08 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-08 | 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |