中欧中证500指数增强E
(019694)公募股票型指数型
1.3249
1.72%+0.0228
单位净值 [2025-10-21]
1.3249
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：16.67%
- 最近半年：31.69%
- 今年以来：36.14%
- 最近一年：35.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.06 | 4.02 | 3.70 | 90.91% | 91.02% | 0.05 | 1.34% | 1.32% | 0.25 | 6.33% | 6.26% | 0.06 | 1.42% | 1.40% |
| 2025-03-31 | 3.43 | 3.42 | 3.10 | 90.30% | 90.34% | 0.08 | 2.43% | 2.42% | 0.22 | 6.29% | 6.27% | 0.03 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.12 | 2.88 | 89.07% | 89.42% | 0.07 | 2.37% | 2.29% | 0.19 | 5.95% | 5.76% | 0.08 | 2.61% | 2.53% |
| 2024-09-30 | 2.73 | 2.56 | 2.30 | 83.25% | 84.30% | 0.08 | 3.01% | 2.82% | 0.29 | 11.47% | 10.75% | 0.06 | 2.27% | 2.13% |
| 2024-06-30 | 2.35 | 2.34 | 2.14 | 90.96% | 91.00% | 0.08 | 3.28% | 3.27% | 0.11 | 4.81% | 4.79% | 0.02 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-03-31 | 2.54 | 2.52 | 2.26 | 88.66% | 88.77% | 0.06 | 2.58% | 2.55% | 0.15 | 5.80% | 5.75% | 0.07 | 2.96% | 2.93% |
| 2024-03-30 | 2.54 | 2.52 | 2.26 | 88.66% | 88.77% | 0.06 | 2.58% | 2.55% | 0.15 | 5.80% | 5.75% | 0.07 | 2.96% | 2.93% |
| 2023-12-31 | 2.40 | 2.38 | 2.16 | 89.91% | 90.00% | 0.05 | 2.17% | 2.15% | 0.16 | 6.90% | 6.84% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |