嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0581
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
1.0581
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王亚洲 雷霆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-06 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-04 | 关于新增嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-25 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-11 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |