华夏国企红利混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	3.15%	4.90	58.51	3.43%	0.00 (新增)
2	601818	光大银行	2.85%	12.74	52.87	3.10%	0.00 (新增)
3	601169	北京银行	2.85%	7.76	53.00	3.11%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	2.50%	3.99	46.36	2.72%	0.00 (新增)
5	00998	中信银行	2.46%	6.70	45.70	2.68%	0.00 (新增)
6	600757	长江传媒	2.41%	4.83	44.82	2.63%	0.00 (新增)
7	600064	南京高科	2.28%	5.48	42.25	2.48%	0.00 (新增)
8	601658	邮储银行	2.22%	7.53	41.19	2.41%	0.00 (新增)
9	02319	蒙牛乳业	2.21%	2.80	41.11	2.41%	0.00 (新增)
10	600282	南钢股份	2.21%	9.75	40.95	2.40%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	3.15%	4.90	58.51	3.43%	0.00 (新增)
2	601818	光大银行	2.85%	12.74	52.87	3.10%	0.00 (新增)
3	601169	北京银行	2.85%	7.76	53.00	3.11%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	2.50%	3.99	46.36	2.72%	0.00 (新增)
5	00998	中信银行	2.46%	6.70	45.70	2.68%	0.00 (新增)
6	600757	长江传媒	2.41%	4.83	44.82	2.63%	0.00 (新增)
7	600064	南京高科	2.28%	5.48	42.25	2.48%	0.00 (新增)
8	601658	邮储银行	2.22%	7.53	41.19	2.41%	0.00 (新增)
9	02319	蒙牛乳业	2.21%	2.80	41.11	2.41%	0.00 (新增)
10	600282	南钢股份	2.21%	9.75	40.95	2.40%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	2.75%	14.83	56.06	2.95%	1.73 (13.21%)
2	02319	蒙牛乳业	2.70%	3.10	54.93	2.89%	3.10 (100.00%)
3	601169	北京银行	2.68%	9.03	54.54	2.87%	1.05 (13.16%)
4	600919	江苏银行	2.66%	5.70	54.15	2.85%	0.66 (13.10%)
5	600282	南钢股份	2.57%	11.34	52.28	2.75%	1.33 (13.29%)
6	600757	长江传媒	2.39%	5.62	48.73	2.56%	0.65 (13.08%)
7	601009	南京银行	2.35%	4.64	47.93	2.52%	4.64 (100.00%)
8	600033	福建高速	2.32%	12.29	47.32	2.49%	12.29 (100.00%)
9	600064	南京高科	2.29%	6.38	46.57	2.45%	6.38 (100.00%)
10	601658	邮储银行	2.24%	8.76	45.64	2.40%	1.02 (13.18%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	2.75%	14.83	56.06	2.95%	1.73 (13.21%)
2	02319	蒙牛乳业	2.70%	3.10	54.93	2.89%	3.10 (100.00%)
3	601169	北京银行	2.68%	9.03	54.54	2.87%	1.05 (13.16%)
4	600919	江苏银行	2.66%	5.70	54.15	2.85%	0.66 (13.10%)
5	600282	南钢股份	2.57%	11.34	52.28	2.75%	1.33 (13.29%)
6	600757	长江传媒	2.39%	5.62	48.73	2.56%	0.65 (13.08%)
7	601009	南京银行	2.35%	4.64	47.93	2.52%	4.64 (100.00%)
8	600033	福建高速	2.32%	12.29	47.32	2.49%	12.29 (100.00%)
9	600064	南京高科	2.29%	6.38	46.57	2.45%	6.38 (100.00%)
10	601658	邮储银行	2.24%	8.76	45.64	2.40%	1.02 (13.18%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.95%	1.23	53.48	3.14%	1.23 (100.00%)
2	601818	光大银行	2.80%	13.10	50.70	2.98%	-3.69 (-21.98%)
3	601229	上海银行	2.78%	5.50	50.33	2.96%	5.50 (100.00%)
4	600015	华夏银行	2.76%	6.24	49.98	2.94%	-1.51 (-19.48%)
5	600919	江苏银行	2.73%	5.04	49.49	2.91%	5.04 (100.00%)
6	601169	北京银行	2.71%	7.98	49.08	2.88%	-1.75 (-17.99%)
7	600757	长江传媒	2.62%	4.97	47.56	2.79%	4.97 (100.00%)
8	600282	南钢股份	2.59%	10.01	46.95	2.76%	-2.02 (-16.79%)
9	601225	陕西煤业	2.57%	2.00	46.52	2.73%	-0.22 (-9.91%)
10	601658	邮储银行	2.42%	7.74	43.96	2.58%	7.74 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.95%	1.23	53.48	3.14%	1.23 (100.00%)
2	601818	光大银行	2.80%	13.10	50.70	2.98%	-3.69 (-21.98%)
3	601229	上海银行	2.78%	5.50	50.33	2.96%	5.50 (100.00%)
4	600015	华夏银行	2.76%	6.24	49.98	2.94%	-1.51 (-19.48%)
5	600919	江苏银行	2.73%	5.04	49.49	2.91%	5.04 (100.00%)
6	601169	北京银行	2.71%	7.98	49.08	2.88%	-1.75 (-17.99%)
7	600757	长江传媒	2.62%	4.97	47.56	2.79%	4.97 (100.00%)
8	600282	南钢股份	2.59%	10.01	46.95	2.76%	-2.02 (-16.79%)
9	601225	陕西煤业	2.57%	2.00	46.52	2.73%	-0.22 (-9.91%)
10	601658	邮储银行	2.42%	7.74	43.96	2.58%	7.74 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.64%	2.22	61.23	2.83%	-1.24 (-35.84%)
2	601818	光大银行	2.60%	16.79	60.44	2.79%	16.79 (100.00%)
3	600028	中国石化	2.52%	8.39	58.39	2.70%	8.39 (100.00%)
4	600282	南钢股份	2.51%	12.03	58.35	2.69%	3.37 (38.91%)
5	601166	兴业银行	2.48%	2.99	57.62	2.66%	-0.75 (-20.05%)
6	600015	华夏银行	2.48%	7.75	57.58	2.66%	7.75 (100.00%)
7	601398	工商银行	2.45%	9.21	56.92	2.63%	9.21 (100.00%)
8	601169	北京银行	2.45%	9.73	56.82	2.62%	-3.72 (-27.66%)
9	600971	恒源煤电	2.42%	5.08	56.29	2.60%	-1.19 (-18.98%)
10	601077	渝农商行	2.40%	10.26	55.81	2.58%	10.26 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	2.64%	2.22	61.23	2.83%	-1.24 (-35.84%)
2	601818	光大银行	2.60%	16.79	60.44	2.79%	16.79 (100.00%)
3	600028	中国石化	2.52%	8.39	58.39	2.70%	8.39 (100.00%)
4	600282	南钢股份	2.51%	12.03	58.35	2.69%	3.37 (38.91%)
5	601166	兴业银行	2.48%	2.99	57.62	2.66%	-0.75 (-20.05%)
6	600015	华夏银行	2.48%	7.75	57.58	2.66%	7.75 (100.00%)
7	601398	工商银行	2.45%	9.21	56.92	2.63%	9.21 (100.00%)
8	601169	北京银行	2.45%	9.73	56.82	2.62%	-3.72 (-27.66%)
9	600971	恒源煤电	2.42%	5.08	56.29	2.60%	-1.19 (-18.98%)
10	601077	渝农商行	2.40%	10.26	55.81	2.58%	10.26 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	4.23%	2.25	99.83	4.49%	---
2	601000	唐山港	4.05%	20.35	95.64	4.30%	---
3	601225	陕西煤业	3.78%	3.46	89.16	4.01%	---
4	601169	北京银行	3.33%	13.45	78.55	3.54%	---
5	600971	恒源煤电	3.17%	6.27	74.86	3.37%	---
6	600377	宁沪高速	3.12%	5.84	73.58	3.31%	---
7	601009	南京银行	3.09%	7.01	72.83	3.28%	---
8	601229	上海银行	2.99%	9.71	70.49	3.17%	---
9	600000	浦发银行	2.87%	8.24	67.82	3.05%	---
10	600901	江苏金租	2.86%	13.34	67.39	3.03%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	4.23%	2.25	99.83	4.49%	---
2	601000	唐山港	4.05%	20.35	95.64	4.30%	---
3	601225	陕西煤业	3.78%	3.46	89.16	4.01%	---
4	601169	北京银行	3.33%	13.45	78.55	3.54%	---
5	600971	恒源煤电	3.17%	6.27	74.86	3.37%	---
6	600377	宁沪高速	3.12%	5.84	73.58	3.31%	---
7	601009	南京银行	3.09%	7.01	72.83	3.28%	---
8	601229	上海银行	2.99%	9.71	70.49	3.17%	---
9	600000	浦发银行	2.87%	8.24	67.82	3.05%	---
10	600901	江苏金租	2.86%	13.34	67.39	3.03%	---
11	600188	兖矿能源	2.84%	2.95	67.05	3.02%	---
12	600039	四川路桥	2.80%	8.38	66.12	2.98%	---
13	601166	兴业银行	2.79%	3.74	65.90	2.97%	---
14	000030	富奥股份	2.33%	11.22	55.09	2.48%	---
15	000429	粤高速A	2.01%	4.56	47.47	2.14%	---
16	002106	莱宝高科	1.95%	4.23	46.11	2.08%	---
17	601963	重庆银行	1.94%	5.90	45.73	2.06%	---
18	002318	久立特材	1.93%	1.95	45.49	2.05%	---
19	601128	常熟银行	1.91%	5.96	45.12	2.03%	---
20	603025	大豪科技	1.90%	3.25	44.91	2.02%	---
21	600926	杭州银行	1.90%	3.44	44.89	2.02%	---
22	002027	分众传媒	1.88%	7.32	44.36	2.00%	---
23	002128	电投能源	1.84%	2.06	43.47	1.96%	---
24	603239	浙江仙通	1.83%	3.15	43.19	1.94%	---
25	000828	东莞控股	1.83%	4.80	43.25	1.95%	---
26	002315	焦点科技	1.83%	1.60	43.14	1.94%	---
27	600282	南钢股份	1.83%	8.66	43.13	1.94%	---
28	601717	郑煤机	1.80%	2.87	42.48	1.91%	---
29	600007	中国国贸	1.80%	1.93	42.38	1.91%	---
30	001207	联科科技	1.75%	2.84	41.24	1.86%	---
31	600916	中国黄金	1.74%	4.28	41.17	1.85%	---
32	601216	君正集团	1.66%	10.60	39.11	1.76%	---
33	300396	迪瑞医疗	1.64%	1.90	38.59	1.74%	---
34	600348	华阳股份	1.55%	3.68	36.65	1.65%	---
35	601668	中国建筑	1.55%	6.87	36.48	1.64%	---
36	000568	泸州老窖	1.46%	0.24	34.44	1.55%	---
37	301015	百洋医药	1.36%	1.36	32.00	1.44%	---
38	605599	菜百股份	1.21%	2.25	28.64	1.29%	---
39	600845	宝信软件	1.06%	0.78	24.91	1.12%	---
40	600033	福建高速	1.06%	7.45	24.96	1.12%	---
41	601998	中信银行	1.02%	3.60	24.12	1.09%	---
42	300743	天地数码	0.97%	1.69	22.88	1.03%	---
43	000975	山金国际	0.94%	1.36	22.15	1.00%	---
44	603299	苏盐井神	0.81%	2.01	19.09	0.86%	---
45	000786	北新建材	0.48%	0.38	11.27	0.51%	---
46	300384	三联虹普	0.47%	0.84	11.02	0.50%	---
47	603096	新经典	0.42%	0.58	9.80	0.44%	---
48	603156	养元饮品	0.23%	0.26	5.53	0.25%	---
49	000544	中原环保	0.22%	0.67	5.27	0.24%	---
50	601512	中新集团	0.13%	0.41	3.12	0.14%	---

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