华富恒享纯债债券C
(019735)公募债券型
1.0338
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0338
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 94.43% | 94.62% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 2.04 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 98.97% | 98.99% | 0.02 | 1.03% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.38 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 99.62% | 99.66% | 0.01 | 0.37% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |