宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
(019736)公募QDII指数型
1.3104
-0.35%-0.0046
单位净值 [2025-09-25]
1.3104
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：8.12%
- 最近半年：17.88%
- 今年以来：14.04%
- 最近一年：22.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.04%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3104 | 1.3104 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 1.3150 | 1.3150 | -0.27% |
| 2025-09-23 | 1.3185 | 1.3185 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.3286 | 1.3286 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 1.3221 | 1.3221 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.3126 | 1.3126 | 1.01% |
| 2025-09-17 | 1.2995 | 1.2995 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 1.3023 | 1.3023 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.3039 | 1.3039 | 0.85% |
| 2025-09-12 | 1.2929 | 1.2929 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.80亿份 | 2146 |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2024-03-22
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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