宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币
(019737)公募QDII指数型
1.3042
-0.36%-0.0047
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：17.69%
- 今年以来：13.80%
- 最近一年：22.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.42%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.36% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.26% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.76% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3224 |
1.3224 |
0.49% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3159 |
1.3159 |
0.72% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3065 |
1.3065 |
1.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.22% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2979 |
1.2979 |
0.85% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2870 |
1.2870 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2822 |
1.2822 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2754 |
1.2754 |
0.11% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2740 |
1.2740 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2705 |
1.2705 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2656 |
1.2656 |
0.10% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2643 |
1.2643 |
0.81% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2541 |
1.2541 |
0.78% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.73% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2536 |
1.2536 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2619 |
1.2619 |
0.05% |